公告日期：2013-12-24
證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2013-023
關于為控股子公司提供融資擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司下屬控股子公司杭州華東中藥飲片有限公司（以下簡稱
“飲片公司”）及江蘇九陽生物制藥有限公司（以下簡稱“九陽生物”）
因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，擬向銀行申請相關貸款，其中：飲片公司申請
4000 萬元項目貸款（五年期），九陽生物申請 3000 萬元流動資金貸
款（一年期），需要本公司為其提供相應的擔保。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《關
于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的
通知》以及《公司章程》的有關規(guī)定，結合上述公司的經(jīng)營情況，公
司擬按持股 60％的比例對飲片公司的上述項目貸款提供 2400 萬元擔
保，對九陽生物的上述 3000 萬元貸款提供全額擔保（九陽生物其他
股東方以其持有的九陽生物股權質(zhì)押給本公司的方式作為反擔保）。
本公司本次擔保金額共計 5400 萬元，占公司 2012 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)
19.99 億元的 2.70%。
上述擔保議案已經(jīng)公司七屆臨時董事會審議通過。
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根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)
定，上述擔保議案無需提交公司股東大會審議通過，亦不構成關聯(lián)交
易。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人：杭州華東中藥飲片有限公司
注冊地點：臨安市錦南街道楊岱路8號
法定代表人：李邦良
經(jīng)營范圍：倉儲（除化學危險品）；普通貨物運輸（除化學危險
品）；貨物專用運輸：冷藏保鮮；貨運站經(jīng)營：貨運配載、貨運代理、
倉儲理貨、包裝；醫(yī)藥供應鏈技術的管理與咨詢。
與本公司關系：為本公司控股子公司，本公司持有其60％股權。
截止2012年12月31日，杭州華東中藥飲片有限公司經(jīng)審計的總資
產(chǎn)為1.23億元，凈資產(chǎn)3,787萬元，2012年營業(yè)收入為2.33億元，凈利
潤為961萬元。截止2013年9月30日，杭州華東中藥飲片有限公司未經(jīng)
審計的總資產(chǎn)為1.32億元，凈資產(chǎn)4,756萬元，2013年1－9月營業(yè)收入
為2.15億元，凈利潤為968萬元。
2、被擔保人：江蘇九陽生物制藥有限公司
注冊地點：鹽城射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海都北路
法定代表人：李邦良
經(jīng)營范圍：原料藥（替考拉寧、桿菌肽、桿菌肽鋅、夫西地
酸、夫西地酸鈉、兩性霉素B、硫酸多粘菌素B、鹽酸去甲基金
霉素、達托霉素、他克莫司、西羅莫司、普那霉素、鹽酸米諾環(huán)素）
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生產(chǎn)、銷售等。
與本公司關系：為本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股
權。
截止2012年12月31日，江蘇九陽生物制藥有限公司經(jīng)審計的資產(chǎn)
總額為1.25億元，凈資產(chǎn)為9,766萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入452萬元，
凈利潤-1,089萬元。截止2013年9月30日，江蘇九陽生物制藥有限公司
未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為1.48億元，凈資產(chǎn)為8,891萬元，2013年1－9
月實現(xiàn)營業(yè)收入473萬元，凈利潤-875萬元。
三、擔保的主要內(nèi)容
上述控股子公司將根據(jù)其實際經(jīng)營需要，與銀行簽訂貸款合同，
上述擔保自貸款人實際發(fā)放貸款之日起生效，本公司擔保方式為連帶
責任保證。本公司最終實際擔保總額將不超過本次公司授予的擔保金
額。公司授權上述子公司董事長在擔保期限和額度內(nèi)全權代表公司與
貸款銀行辦理擔保手續(xù)，簽署相關法律文件。
由于飲片公司、九陽生物不是本公司全資子公司，本公司分別持
有其60％和79.61％股權，為確保本次擔保的公平與對等，公司對飲
片公司僅按持股60％的比例提供擔保，剩余的40％擔保由飲片公司其
他股東方承擔；本公司對九陽生物提供全額擔保，但九陽生物其他股
東將其所持有的九陽生物全部股權質(zhì)押給本公司，作為本次公司對其
提供擔保對應的反擔保。
四、董事會意見
飲片公司經(jīng)營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力
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按期償還債務。九陽生物財務狀況穩(wěn)定，目前主要因未正式投產(chǎn)造成
經(jīng)營性虧損，但隨著公司后續(xù)原料藥產(chǎn)品轉移獲批正式投產(chǎn)，其經(jīng)營
會正常并保持穩(wěn)定，有能力按期償還債務。本公司為上述兩家子公司
提供擔保不會損害上市公司利益。
公司將嚴格按照有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有效控
制公司對外擔保風險，同時關注上述控股子公司對有關貸款的使用情
況及經(jīng)營狀況，以便及時采取措施防范風險。
五、截止信息披露日累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截止公告日，公司除為控股子公司提供擔保外，沒有其他任何對
外擔保事項。
截止公告日，公司為控股子公司合計提供擔保余額為2.97億元，
占公司2012年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.88％。除此之外，本公司及控股
子公司無對外擔保及無逾期擔保情形。
六、備查文件
1、公司七屆臨時董事會決議；
2、公司章程。
特此公告。
華東醫(yī)藥股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
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