公告日期：2013-12-25

股票代碼：601002       股票簡稱：晉億實業         公告編號：臨2013-062號



                     晉億實業股份有限公司
      關于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資
                         擔保額度的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示：
    ●被擔保人名稱：晉德有限公司
    ●本次核定擔保最高金額及已實際為其提供的擔保余額：40,000 萬元、
      12,900 萬元
    ●本次擔保是否有反擔保：無
    ●對外擔保逾期的累計數量：無


    晉億實業股份有限公司第四屆董事會 2013 年第九次臨時會議，于 2013 年
12 月 19 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事、高級管理人員發
出會議通知，于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開。會議應到董事 9 名，實到
董事 8 名。董事 CHIOU JUSTIN ISSAC（賈斯汀）先生因工作原因未能親自參加
會議，委托董事蔡晉彰先生代為出席會議并行使表決權。符合《公司法》和《晉
億實業股份有限公司章程》的有關規定。會議以記名和書面方式，審議并表決通
過了《關于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資擔保額度的議案》，該議案需
經公司股東大會審議通過。獨立董事對此項預案進行了事前認可，并發表了獨立
意見。該項議案同意票：9 票、反對票：0 票、棄權票：0 票。現就相關事宜公
告如下：
    一、擔保情況概述
    為保證控股子公司晉德有限公司生產經營所需流動資金，提高其融資能力，
經 2013 年 12 月 24 日公司召開的第四屆董事會 2013 年第九次臨時會議，一致通
過了《關于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資擔保額度的議案》。董事會同
意 2014 年度由公司與控股股東晉正企業股份有限公司（或該公司在大陸投資設

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立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權比例為晉德有限公司
提供融資擔保，核定擔保最高金額為人民幣 40,000 萬元。
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人名稱：晉德有限公司；注冊地址：山東省平原龍門經濟開發區；法
定代表人：蔡永龍；注冊資本：7,980 萬美元；經營范圍：生產銷售高檔五金制
品、緊固件、鎢鋼模具、鋼絲拉絲以及高檔五金制品的研究和開發業務；與本公
司關系：本公司的控股子公司；股權比例：本公司持股 75%，控股股東晉正企業
股份有限公司持股 25%。截至 2013 年 9 月 30 日，晉德有限公司資產總額為人民
幣 94,733 萬元，負債總額為人民幣 40,735 萬元，流動負債總額為人民幣 39,898
萬元，凈資產為人民幣 53,998 萬元，短期借款為人民幣 10,850 萬元，應付票據
為人民幣 13,890 萬元，營業收入為人民幣 44,333 萬元，凈利潤為人民幣 1,528
萬元。（未經審計）。
    三、擔保的主要內容
    1、擔保金額：擔保最高金額為人民幣 40,000 萬元；
    2、擔保方式：連帶責任保證擔保；
    3、擔保期限及形式：上述擔保為公司與控股股東晉正企業股份有限公司（或
該公司在大陸投資設立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權
比例為晉德有限公司提供融資擔保，核定擔保最高金額為人民幣 40,000 萬元。
其中，公司擔保最高金額為人民幣 30,000 萬元，占比 75%；晉正企業股份有限
公司（或該公司在大陸投資設立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公
司）擔保最高金額為人民幣 10,000 萬元，占比 25%。公司與控股股東晉正企業
股份有限公司（或該公司在大陸投資設立的除本公司及本公司下屬子公司以外的
其他公司）為晉德有限公司在額度內可一次性提供保證，也可分數次提供保證；
擔保的各類貸款合同、銀行承兌匯票及信用證等融資內容僅限于 2013 年已經訂
立尚在有效期內的、以及 2014 年訂立的協議。
    四、董事會意見
    公司董事會認為：晉德有限公司屬于公司的控股子公司，為保證控股子公司
生產經營所需流動資金，提高控股子公司的融資能力，對其擔保不會對公司產生
不利影響。
    五、獨立董事意見
    公司董事會就上述事項與全體獨立董事進行了充分溝通，全體獨立董事同意
將上述事項提交董事會審議并出具了如下獨立意見：
    經核查相關資料，我們認為：該事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票

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上市規則》及《公司章程》等相關規定，擔保項下的融資用途適當，被擔保對象
的經營及財務狀況健康，提供上述擔保符合全體股東及公司利益，全體獨立董事
同意由公司與控股股東晉正企業股份有限公司（或該公司在大陸投資設立的除本
公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權比例為晉德有限公司提供融資
擔保，核定擔保最高金額為人民幣 40,000 萬元。其中，公司擔保最高金額為人
民幣 30,000 萬元，占比 75%；晉正企業股份有限公司（或該公司在大陸投資設
立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）擔保最高金額為人民幣
10,000 萬元，占比 25%。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告日，公司為控股子公司山東晉德提供人民幣 12,900 萬元銀行貸
款和銀行承兌匯票融資額度的擔保，擔保總額占公司最近一期經審計凈資產值絕
對值的 7.33%。除此之外公司無對外擔保,無逾期擔保、也不存在控股子公司對
外擔保的情況。
    特此公告。




                                                晉億實業股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                二○一三年十二月二十五日


    ●報備文件：
    1、第四屆董事會 2013 第九次臨時會議決議；
    2、經公司獨立董事簽字確認的事前認可函及獨立意見；
    3、被擔保人最近一期的財務報表；
    4、被擔保人營業執照復印件。




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