公告日期：2013-12-26

證券代碼：A 股   600613     股票簡(jiǎn)稱：A 股 神奇制藥          編號(hào)：臨 2013-069
          B股    900904               B 股 神奇 B 股



             上海神奇制藥投資管理股份有限公司
             關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目
                 資金并以募集資金等額置換的公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
   大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 12 月 25
日召開第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用銀行
承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，為提高募集資金使用
效率，降低資金使用成本，公司決定在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情
況部分使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項(xiàng)目所需資金，
并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體相關(guān)事宜公告如下：
    一、使用銀行承兌匯票支付項(xiàng)目資金的操作流程
    為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項(xiàng)目，
公司擬定了相關(guān)操作流程，具體如下：
    1、根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備、材料采購(gòu)及工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，由工程項(xiàng)目部或
公司物料采購(gòu)部門在簽訂合同時(shí)確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履
行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。
    2、項(xiàng)目建設(shè)部門、物料采購(gòu)部門根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、采購(gòu)計(jì)劃按月編制
募集資金支付計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門，支付計(jì)劃要求明確資金支付的具體項(xiàng)目及使用
銀行承兌匯票額度，并按資金計(jì)劃審批程序進(jìn)行審批。
    3、涉及相關(guān)部門在使用銀行承兌匯票支付募集資金項(xiàng)目所需資金的申請(qǐng)、審
批、支付等過程中必須嚴(yán)格遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。
    4、具體辦理銀行承兌匯票支付時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)部門、采購(gòu)部門按規(guī)定填制資金
支付申請(qǐng)單，并注明付款方式是銀行承兌匯票，財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審批后的資金支付
申請(qǐng)單，辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。
    5、進(jìn)行募集資金劃轉(zhuǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)填制募集資金置換申請(qǐng)表，并附相關(guān)資
料，經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核、批準(zhǔn)后，將以銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目
所使用的款項(xiàng)從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司流動(dòng)資金賬戶，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    二、對(duì)公司的影響
    公司部分使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，將有利于提高募集資金
的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    三、獨(dú)立董事意見
    公司獨(dú)立董事發(fā)表以下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)本次審議的《關(guān)于使用銀行承
兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，主要為提高募集資金的
流動(dòng)性及使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，因此決定部分使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)
目資金并以募集資金等額置換。我們認(rèn)為，公司此舉更有利于公司募集資金的使
用效率，符合股東和廣大投資者的利益，也不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此，我們同意公司部分使
用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換。
    四、監(jiān)事會(huì)意見
    公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司部分使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募投
項(xiàng)目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情
形，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司
及股東利益。同意公司部分使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等
額置換。
    五、備查文件
    1、公司第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
    2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
    3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。


    特此公告。


                              上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會(huì)
                                      二〇一三年十二月二十六日