公告日期：2013-12-26
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號(hào)：2013-028
安徽新華傳媒股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托理財(cái)受托方：中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）
中國交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）
安徽國元信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“國元信托”）
委托理財(cái)金額：8 億元。
其中：購買工商銀行理財(cái)產(chǎn)品 1 億元
購買交通銀行理財(cái)產(chǎn)品 2 億元
購買國元信托單一信托計(jì)劃 5 億元
一 銀行理財(cái)產(chǎn)品概述
（一）工商銀行“工銀理財(cái)共贏 3 號(hào)”理財(cái)產(chǎn)品
1、產(chǎn)品類型為非保本浮動(dòng)收益型。擬認(rèn)購金額 1 億元，理財(cái)產(chǎn)品期限為 272 天，
預(yù)計(jì)年化收益率為 5.2%。該產(chǎn)品資金主要投資于以下符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn)：一是債
券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn)，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、
質(zhì)押式回購等貨幣市場交易工具；二是債權(quán)類資產(chǎn)特定客戶委托貸款。
2、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況：
中國工商銀行股份有限公司（證券代碼為 601398）：股本 3505.7 億元。
工商銀行主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：2010 年凈利潤為 1660.25 億元，2011 年凈
利潤為 2084.45 億元，2012 年凈利潤為 2386.91 億元。
工商銀行最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2012 年總資產(chǎn) 175422.17 億元、凈資產(chǎn) 11284.59
億元、營業(yè)收入 5369.45 億元,營業(yè)利潤 3074.58 億元。
3、公司與工商銀行之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它
關(guān)系。
（二）交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品
1、產(chǎn)品類型為保證收益型。擬認(rèn)購金額 2 億元，理財(cái)產(chǎn)品期限為 93 天，預(yù)計(jì)年化
收益率為 5.76%。該理財(cái)產(chǎn)品本金部分納入交行資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，投資于貨幣市場和公
開評(píng)級(jí)在投資級(jí)以上的債券市場工具及金融衍生產(chǎn)品等。
2、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況：
中國交通銀行股份有限公司（證券代碼為 601328）：股本 742.63 億元。
交通銀行主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：2010 年凈利潤為 391.72 億元，2011 年凈利
潤為 508.17 億元，2012 年凈利潤為 584.76 億元。
交通銀行最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2012 年總資產(chǎn) 52733.79 億元、凈資產(chǎn) 3814.47
億元、營業(yè)收入 1473.37 元、利潤總額 752.16 億元。
3、公司與交通銀行之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它
關(guān)系。
二、資金信托計(jì)劃概述
1、國元信托民豐 27 號(hào)單一資金信托計(jì)劃。受托人：安徽國元信托有限責(zé)任公司。
擬認(rèn)購金額 5 億元；信托計(jì)劃期限為 9 個(gè)月，自信托計(jì)劃生效之日起計(jì)算；預(yù)計(jì)年化收
益率為 6.8%；信托收益的分配時(shí)間為信托到期后的三個(gè)工作日進(jìn)行分配。信托資金用途：
該資金定向用于補(bǔ)充安徽省投資集團(tuán)控股有限公司營運(yùn)資金。
2、資金信托計(jì)劃協(xié)議主體的基本情況:
國元信托是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，由安徽國元
控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立，創(chuàng)立于 2001 年 12 月 20 日。公司注冊資本為 20
億元人民幣，法定代表人過仕剛，注冊地為安徽省合肥市宿州路 20 號(hào)，為中國信托業(yè)協(xié)
會(huì)理事單位。
截至 2012 年底，國元信托管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá) 1179.30 億元，較年初增長 71.50%。
其中，信托財(cái)產(chǎn)規(guī)模為 1140.93 億元，較年初增長 74.57%；固有資產(chǎn) 38.37 億元，較年
初增長 12.72%。凈資產(chǎn) 36.88 億元。國元信托實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入 6.65 億元，其中，信托
業(yè)務(wù)收入 4.94 億元。利潤總額 5.15 億元。全年兌付信托項(xiàng)目 376 個(gè)，兌付資金規(guī)模達(dá)
743.47 億元,未發(fā)生一例兌付風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司與國元信托之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它
關(guān)系。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用的資金為自有閑置資金，由經(jīng)營層根據(jù)經(jīng)營情況測算，公司目前財(cái)務(wù)
狀況穩(wěn)健，因此以自有閑置資金適度進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司主營業(yè)
務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的理財(cái)，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)
績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司投資的委托理財(cái)和資金信托計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)具
體實(shí)施，公司經(jīng)營層指派專部門專人負(fù)責(zé)本次理財(cái)產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)估工作，
審慎決策，并建立相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和檢查監(jiān)督機(jī)制；同時(shí)，在理財(cái)期間將密切與銀行和
信托機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將
及時(shí)采取保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)營層將按照相關(guān)制度進(jìn)行決策、實(shí)
施、檢查和監(jiān)督，確保購買委托理財(cái)產(chǎn)品和資金信托計(jì)劃事宜的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)格控制
理財(cái)資金的安全性。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，并對(duì)公司的經(jīng)
營、財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了必要的審核。同時(shí)，在認(rèn)真調(diào)查了公司投資理財(cái)事項(xiàng)
的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、公司投資理財(cái)議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。
2、通過對(duì)資金來源情況的核實(shí)，我們認(rèn)為公司用于投資理財(cái)?shù)馁Y金為公司自有資金。
3、公司目前經(jīng)營情況正常和財(cái)務(wù)狀況良好、現(xiàn)金流量充裕，在保證公司經(jīng)營正常運(yùn)
行前提下為充分利用閑置資金，擇機(jī)投資安全性、流動(dòng)性較高的短期銀行理財(cái)與信托計(jì)
劃產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，增加公司和股東的收益。
4、該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。公司董事會(huì)制訂了切實(shí)有效的內(nèi)控措施和制度，建立
了相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和檢查監(jiān)督機(jī)制，公司指派專部門專人負(fù)責(zé)本次理財(cái)產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)
的分析、評(píng)估及跟蹤工作，資金安全能夠得到保障。
基于此，我們認(rèn)為公司投資理財(cái)符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別
是中小股東利益的情形。我們同意公司使用自有資金進(jìn)行短期銀行理財(cái)與信托產(chǎn)品投資
事項(xiàng)。
六、2013年度公司理財(cái)產(chǎn)品如下：
年收益
委托理財(cái)金
受托人名稱 委托理財(cái)用途 投資起止日期 率（含預(yù) 備注
額（萬元）
計(jì)）（%）
工商銀行 工銀理財(cái)共贏 3 號(hào) 20,000.00 2013-1-25 2013-12-12 5.00% 已收回本利
工商銀行 工銀理財(cái)共贏 3 號(hào) 10,000.00 2013-3-5 2013-12-4 4.50% 已收回本利
工商銀行 工銀理財(cái)共贏 3 號(hào) 20,000.00 2013-5-3 2013-12-9 4.30% 已收回本利
點(diǎn)貸成金 62188 號(hào) 800.00 2013-1-10 2013-2-18 已收回本利
招商銀行 4.50%
平安信托 睿豐二十八號(hào) 1,000.00 2013-1-15 2013-12-13 已收回本利
6.90%
穩(wěn)得利 2M 400.00 2013-2-6 2013-4-6 已收回本利
交通銀行 4.40%
日增利 500.00 2013-6-28 2013-8-2 6.20% 已收回本利
交通銀行
日增利 500.00 2013-8-29 2013-10-21 4.50% 已收回本利
交通銀行
平安信托 睿豐七十三號(hào) 500.00 2013-2-26 2013-12-20 6.90% 已收回本利
國元信托 信托理財(cái)計(jì)劃 5,000.00 2013-2-6 2015-2-6 10.00%
光大銀行 保證收益型 T 計(jì)劃 10,000.00 2013-10-25 2014-10-25 4.90%
南京金智創(chuàng)
委托貸款 15,000.00 2013-3-11 2014-3-8 12.00%
業(yè)公司
已收回本利
交通銀行 蘊(yùn)通財(cái)富 20,000.00 2013-5-2 2013-12-25 4.60%
“金鑰匙”理財(cái)產(chǎn)
農(nóng)業(yè)銀行 15,000.00 2013-9-2 2014-9-2 4.80%
品
中信聚金理財(cái) 4 號(hào)
中信銀行 20,000.00 2013-12-16 2014-12-16 5.50%
1311 期
銀象 109 號(hào)“宜秀區(qū)
中江國際信
民生工程集合資金信 5,000.00 2013-12-19 2015-12-18 8.50%
托
托計(jì)劃”
民生銀行 民生非凡信惠系列 10,000.00 2013-12-18 2014-12-17 6.20%
中信銀行 債券型理財(cái)產(chǎn)品 10,000.00 2012-12-29 2013-12-28 4.50%
國元信托 集合信托計(jì)劃 5,000.00 2012-12-5 2014-12-4 10.00%
平安信托 安鑫 9 號(hào) 500.00 2013-1-8 2015-1-7 9.50%
平安信托 佳園 62 號(hào) 300.00 2013-6-5 2015-6-4 8.60%
平安信托 睿豐四十九號(hào) 600.00 2013-7-31 2013-12-28 5.80%
平安信托 佳園 73 號(hào) 500.00 2013-12-19 2015-6-18 9.00%
截止公司第二屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議通知發(fā)出之日（2013 年 12 月 20
日），公司用于委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金累計(jì)余額為 19.69 億元（含本次），占本公司截至 2012
年 12 月 31 日止年度編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 47.59%。按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算
原則，公司在過去十二個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)發(fā)生額為 25.56 億元（含本次），占本公司截至
2012 年 12 月 31 日止年度編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 61.78%.此次委托理財(cái)經(jīng)公司第二
屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
截止本公告日，公司已收回交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品的本金 2 億元及到期收
益，截止 2013 年 12 月 25 日，公司用于委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金累計(jì)余額 17.69 億元（含本
次）占本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 42.76%。按照連
續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，公司在過去十二個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)發(fā)生額為 25.56 億元（含
本次），占本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 61.78%。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十六日
