公告日期：2013-12-21
證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源機(jī)械 公告編號(hào)：2013-074
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
關(guān)于全資子公司簽訂建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2012 年 10 月 11 日，福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或
“本公司”）之全資子公司福建海源新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海源新材料”
或“子公司”）與宏峰集團(tuán)（福建）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏峰集團(tuán)”）簽訂了建
設(shè)工程施工合同（以下簡(jiǎn)稱“施工合同”）。有關(guān)施工合同的具體內(nèi)容公告詳見公
司 2012 年 10 月 16 日刊載于指定信息披露媒體-《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2012-041 的《關(guān)于全
資子公司福建海源新材料科技有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同的公告》。
上述施工合同所涉及的工程屬于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“海
源復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“該募投項(xiàng)目”）。公司分別于 2012
年 6 月 14 日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2012 年 7 月 3 日召開 2012 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目暨使用結(jié)余
超募資金的議案》。此外，公司又分別于 2013 年 4 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第十
八次會(huì)議、2013 年 5 月 7 日召開 2012 年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更“海源復(fù)
合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金用途的議案》。有關(guān)該募投項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容詳
見公司 2012 年 6 月 15 日和 2013 年 4 月 16 日刊載于指定信息披露媒體-《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《公司
關(guān)于變更首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目暨使用結(jié)余超募資金的公告》（編號(hào)：
2012-026）和《關(guān)于變更“海源復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金用途的公告》
（編號(hào)：2013-018）。
近日，因該募投項(xiàng)目建設(shè)需要，海源新材料與宏峰集團(tuán)簽訂了上述施工合同的
補(bǔ)充協(xié)議，本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)提示
1、協(xié)議的生效條件：協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽字或簽章并加蓋單位公章后生
效。
2、協(xié)議的履行期限：具備開工條件后180天。
3、協(xié)議的重大風(fēng)險(xiǎn)及重大不確定性：盡管本協(xié)議中已就違約、索賠和爭(zhēng)議等
做出了明確規(guī)定，在工程實(shí)施過程中可能遇到不可預(yù)計(jì)的或不可抗力、國(guó)家政策調(diào)
整等等因素從而導(dǎo)致工程延期。
4、本次協(xié)議的簽訂和履行對(duì)公司本年度及未來年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈
利潤(rùn)等不構(gòu)成重大影響。
5、簽訂本次協(xié)議的原因
在該募投項(xiàng)目建設(shè)之初，公司出于戰(zhàn)略發(fā)展需要，加快啟動(dòng)子公司實(shí)施“海源
復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”所需的生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施建設(shè)，為該募投項(xiàng)目
能夠順利建成投產(chǎn)提供保障。因此，子公司在保證建設(shè)效率優(yōu)先的情況下未能充分
考慮到工程建設(shè)所在地地理環(huán)境、人文環(huán)境等因素差異對(duì)工程施工建設(shè)的影響。隨
著工程施工工作的開展，出現(xiàn)了該工程總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝布局及部分細(xì)節(jié)考
慮不周的情況。為保證工程施工的質(zhì)量以及今后實(shí)際使用的效率，同時(shí)兼顧施工進(jìn)
度，子公司在該募投項(xiàng)目建設(shè)中會(huì)同規(guī)劃設(shè)計(jì)部門、宏峰集團(tuán)對(duì)原先施工方案中不
完善或者不合理的地方進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，增加了較多施工項(xiàng)目及工程量，特別是
廠房三因施工地型與原先勘測(cè)的存在較大差異，為夯實(shí)地基，確保工程施工質(zhì)量，
需對(duì)廠房結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)及生產(chǎn)線進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。因此，子公司決定與宏峰集團(tuán)簽訂補(bǔ)
充協(xié)議以完善工程建設(shè)的相關(guān)手續(xù)，更好地推進(jìn)該募投項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。
二、協(xié)議雙方情況介紹
（一）福建海源新材料科技有限公司
1、公司名稱：福建海源新材料科技有限公司
2、注冊(cè)地址：建陽(yáng)市武夷新區(qū)童游工業(yè)園區(qū)四期TF06
3、法定代表人：李良光
4、注冊(cè)資本：33,000萬元
5、經(jīng)營(yíng)范圍：復(fù)合材料、玻璃鋼制品及新型建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；
汽車配件加工、銷售；自主生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)；模板作業(yè)分包、腳手架作業(yè)分包、
裝飾設(shè)計(jì)與施工、鋼結(jié)構(gòu)安裝、維修工程、在建或已建工程的配套工程的實(shí)施。（以
上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)）
6、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
7、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
海源新材料是公司投資的全資子公司，公司為其唯一股東（持有其100%的股
權(quán)）。
（二）宏峰集團(tuán)（福建）有限公司
1、公司名稱：宏峰集團(tuán)（福建）有限公司
2、注冊(cè)地址：莆田市城廂區(qū)荔城大道太平洋中心C區(qū)B幢商住樓21B-22號(hào)六層
3、法定代表人：蔡慧欽
4、注冊(cè)資本：30,000萬元
5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：市政公用工程、房屋建筑工程、水利水電工程等
6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
7、履約能力分析：宏峰集團(tuán)（福建）有限公司具有較強(qiáng)的履約能力，不存在
信用狀況及支付能力等方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）其它情況說明：2012年10月，子公司與宏峰集團(tuán)簽訂施工合同，合同金
額為人民幣6,896萬元整。除此之外，最近三個(gè)經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)年度（2010、2011、2012
年度），公司、子公司與宏峰集團(tuán)不存在其他業(yè)務(wù)往來關(guān)系。公司、子公司與宏峰
集團(tuán)不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、協(xié)議的主要條款
1、工程概況
工程名稱：廠房一地面載荷、樁基工程、增加鋼構(gòu)及停車貨運(yùn)場(chǎng)等附屬工程，
廠房三樁基承臺(tái)及地面工程、鋼結(jié)構(gòu)廠房總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更、周邊道路及管網(wǎng)工程、
設(shè)備基礎(chǔ)工程、工藝循環(huán)水池工程、電纜溝及工藝項(xiàng)目。
工程地點(diǎn)：福建省建陽(yáng)市武夷新區(qū)童游工業(yè)園區(qū)
2、協(xié)議價(jià)款：合同金額為人民幣37,951,265.00元整。
3、工程價(jià)款結(jié)算方式：各單體分別計(jì)算，按施工進(jìn)度以轉(zhuǎn)賬支票或承兌匯票
方式支付。
4、協(xié)議工期：具備開工條件后180天。
5、資金來源：募集資金
6、協(xié)議簽署時(shí)間及地點(diǎn)：2013年12月19日合同雙方在福建省建陽(yáng)市武夷新區(qū)
童游工業(yè)園區(qū)四期TF06
7、解決爭(zhēng)議方式：
未盡事宜雙方共同協(xié)商解決。協(xié)商不成由海源新材料所在地有管轄權(quán)的人民法
院通過訴訟程序解決。
四、本次協(xié)議簽訂對(duì)公司的影響
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，本次協(xié)議的簽訂和履行，將進(jìn)一步完善和推進(jìn)子
公司實(shí)施“海源復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”所需的生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施建設(shè)，
確保工程的施工質(zhì)量和使用效率，將為募集資金投資項(xiàng)目能夠順利建成投產(chǎn)提供有
利保障。
2、本次協(xié)議的簽訂和履行對(duì)公司本年度及未來年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈
利潤(rùn)等不構(gòu)成重大影響。
3、本次協(xié)議的簽訂和履行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。
4、本次協(xié)議的簽訂不涉及變更“海源復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容，
只是在具體實(shí)施方案上進(jìn)行了部分調(diào)整，協(xié)議涉及金額未超出該募集資金投資項(xiàng)目
固定資產(chǎn)投資規(guī)模。
五、其它相關(guān)說明
本次協(xié)議中涉及廠房一的項(xiàng)目（廠房一地面載荷、樁基工程、增加鋼構(gòu)及停車
貨運(yùn)場(chǎng)等附屬工程）目前均已完工。涉及廠房三的部分（廠房三樁基承臺(tái)及地面工
程、鋼結(jié)構(gòu)廠房總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更、周邊道路及管網(wǎng)工程、設(shè)備基礎(chǔ)工程、工藝循
環(huán)水池工程、電纜溝及工藝項(xiàng)目）已開始組織實(shí)施。
截至本公告披露日，該募投項(xiàng)目主體廠房一、辦公樓、配套建筑及廠區(qū)附屬工
程均已竣工，2013年5月已有4條生產(chǎn)線投入試生產(chǎn)。
公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露本協(xié)議的履行情況。
六、備查文件
1、《補(bǔ)充協(xié)議》
特此公告。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十一日
