公告日期：2013-12-21
證券簡稱：歐菲光 證券代碼：002456 公告編號：2013-111
深圳歐菲光科技股份有限公司
關(guān)于重新簽訂募集資金專戶存儲
三方監(jiān)管協(xié)議和四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳歐菲光科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)中國證券
監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2012]1730 號文《關(guān)
于核準(zhǔn)深圳歐菲光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，采
取非公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,054 萬股，每股發(fā)行
價格為 37 元。本次發(fā)行募集資金共計 1,499,980,000.00 元，扣除相關(guān)
發(fā)行費用 47,219,940.00 元，實際募集資金 1,452,760,060.00 元。
截至 2013 年 1 月 18 日止，本次非公開發(fā)行募集的資金已全部到位，
業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2013]000020
號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司于2013年11月12日發(fā)布了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)和保薦
代表人的公告》, 廣發(fā)證券將擔(dān)任公司第二次非公開發(fā)行股票與上市和
持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，其持續(xù)督導(dǎo)工作范圍與責(zé)任包括承繼公司前次向
特定對象非公開發(fā)行股票并上市的保薦機構(gòu)的督導(dǎo)工作范圍與責(zé)任及
本次向特定對象非公開發(fā)行股票并上市的督導(dǎo)工作范圍與責(zé)任。
詳見巨潮咨詢網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn/information
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)和深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司募
集資金管理辦法》等規(guī)定，保薦機構(gòu)更換后，本公司及下屬全資子公司
（南昌歐菲光電技術(shù)有限公司、南昌歐菲光顯示技術(shù)有限公司、南昌歐
菲光學(xué)技術(shù)有限公司、南昌歐菲光科技有限公司）分別與廣發(fā)證券股份
有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深
圳龍華支行、中國銀行股份有限公司南昌市昌北支行、中國建設(shè)銀行股
份有限公司南昌昌北支行、中國銀行股份有限公司南昌市昌北支行、中
國工商銀行股份有限公司南昌昌北支行、中國農(nóng)業(yè)銀行南昌市象湖支行
重新簽署《募集資金專戶存儲三/四方監(jiān)管協(xié)議》協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、各資金賬戶：
（1）深圳歐菲光科技股份有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司深圳分
行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為
337010100100489755，截至2013年12月11日余額為0元。
（2）深圳歐菲光科技股份有限公司在中國銀行股份有限公司深圳龍
華支行下屬單位中國銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專
項賬戶，賬號為748460359840，截至2013年12月11日余額為 3.53元人
民幣。
（3）南昌歐菲光電技術(shù)有限公司在中國銀行股份有限公司南昌市昌
北支行下屬單位中國銀行股份有限公司南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行開
設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為190218860369，截至2013年12月11日余額
為22,387,692.31元人民幣。
（4）南昌歐菲光顯示技術(shù)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南
昌昌北支行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為36001050800052510306，截
至2013年12月11日余額為60,969,299.35元人民幣。
（5）南昌歐菲光顯示技術(shù)有限公司在中國銀行股份有限公司南昌市
昌北支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為
191719012925，截至2013年12月11日余額為 42,409,555.55元人民幣。
（6）南昌歐菲光學(xué)技術(shù)有限公司在中國工商銀行股份有限公司南昌
昌北支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為
1502210029300201075，截至2013年12月11日余額為24,447.27元人民幣。
（7）南昌歐菲光學(xué)技術(shù)有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行南昌市象湖支行開
設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為14983001040010042，
截至2013年12月11日余額為100,000,000元人民幣。
（8）南昌歐菲光科技有限公司在中國銀行股份有限公司南昌市昌北
支行下屬單位中國銀行股份有限公司南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行開設(shè)
募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為200718860317，截至2013
年12月11日余額為1434.55元人民幣。
2、公司、銀行、保薦機構(gòu)各方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票
據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、
法規(guī)、規(guī)章。
3、保薦機構(gòu)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對募集
資金使用情況進行監(jiān)督。應(yīng)當(dāng)依據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)以及公司制訂的募集資金管理制度履行其
督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司
和銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。保薦機構(gòu)每季度對公司調(diào)查時
應(yīng)當(dāng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。
4、公司一次或 12 個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過 1000 萬
元（按照孰低原則在 1000 萬元或募集資金凈額的 5%之間確定）的，公
司和銀行應(yīng)當(dāng)于支取之日起 5 個工作日內(nèi)分別以郵件方式及快遞方式通
知保薦機構(gòu)，同時提供專戶的支出清單。
5、銀行每月開始的 10 個工作日內(nèi)向公司出具對賬單，并抄送保薦
機構(gòu)。銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
6、保薦機構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機構(gòu)
指定的保薦代表人應(yīng)當(dāng)同時在本協(xié)議簽字確認(rèn)。若在保薦期間保薦機構(gòu)
更換保薦代表人，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知公司和銀行，公司再次授
權(quán)新保薦代表人可以隨時到銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料。保薦機構(gòu)
同時向公司和銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。新任的保薦
代表人應(yīng)當(dāng)簽署補充認(rèn)可本協(xié)議的書面文件。更換保薦代表人不影響協(xié)
議的效力。
7、銀行連續(xù)三次未及時向保薦機構(gòu)出具對賬單或通知專戶大額支
取情況，以及存在未配合保薦機構(gòu)查詢與調(diào)查專戶資料情形的，公司或
者保薦機構(gòu)可以要求銀行單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
8、協(xié)議各方法定代表人（或負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各
自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或保薦機
構(gòu)督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。
9、協(xié)議壹式柒份，四方各執(zhí)壹份，其余報有關(guān)部門審批或備案。
未盡事宜，由四方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與四方監(jiān)管協(xié)議具有同
等法律效力。
特此公告
深圳歐菲光科技股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
