2.1 FMIS與D71接口方案分析

　　FMIS與D71的接口程序涉及的業務比較多，主要有以下方面:

　　(1)涉及物料流轉過程的業務。1)訂單接收;2)發票接收。3)向供應商退貨;4)盤庫。5)庫存發放(成本、讓售、資產、報廢);6)退庫。

　　(2)涉及財務核算的業務。為滿足財務部門查詢庫存明細帳的需求，通常有2種做法:一是使用D71申報表;二是在D71系統中賦予財務人員一定的權限，直接查看D71系統中的核算報表。如果采用第1種方案，那么在每次庫存業務發生時，都要將相關庫存業務信息寫人FMIS庫存接口表中，然后FMIS以此接口表為依據編制報表。這樣就造成2個出口，容易引起數據的不一致，所以采用第2種方案。但此時D71系統中一定要包含如下功能的報表:1)物資核算(采購、出庫、讓售、退庫、退貨);2)成本核算(成本分配);3)項目核算。4)資產核算。

　　(3)涉及預算管理的業務。一個發電企業無論涉及到哪種業務(如維修、維護、設備技改、外委以及基建等)，其降低成本的核心主要是嚴格計劃項目預算，并堅持嚴格以項目預算控制項目的施下進度、物資使用、工程應付施工款等項目成本，同時嚴格按項目預算撥付項目資金，并按項目進行分析和考核。所以預算控制要貫穿整個項目的始末，涉及的業務主要包括:1)物資預算計劃編制控制;2)采購預算控制;3)庫存發放預算控制;4)預算比較分析;5)預算評估考核;6)預算修正改進。

　　注意執行控制的原則通常有2種:一是數量控制;二是金額控制。

　　如果數量*單價>總量，往往采用數量控制，否則采用金額控制。

　　綜上所述，FMIS與D71的接口方案如圖2所示，其中:①-項目及預算從F}VIIS中導人到D71;②D71采購接收事務自動產生會計總帳憑證導人FMIS;③-D71發票接收事務自動傳遞到FMIS的應付、總帳，并進行費用歸集;④-D71中的項目出庫事務自動產生會計憑證導人FMIS，并進行項目成本歸集;⑤-D71中的其他出庫事務、庫存調整和差異處理等自動產生會計總帳憑證導人FMIS.

　　2.2FMIS與D71接口數據的輸入和輸出

　　數據的輸人和輸出是相對而言的，在D71是輸出的數據到FMIS肯定是輸人，反之亦然，FMIS與D71接口程序的數據輸人輸出示意圖如圖3所示。

　　當在FMIS中發生需要反映到D71中的事件時(如需要同步的數據表單的插入、更新操作等)，FM1S源表上的輸出事件觸發器將通過FMIS與D71系統的映射表在接口表中插人一條紀錄，作為遠程集成事件的隊列。遠程驅動器XDRV認可該表中插人的數據后，調用與之相關的FMIS輸出存儲過程，并經由b71系統的API調用其相關的輸人存儲過程，然后以此為基準對D71系統的源表進行操作，如插人記錄或修改記錄信息等。

　　如果在D71系統中發生需要反映到FMIS中的事件時(如人總帳分錄、應付帳款的導入等)，與上述過程正好相反，此時D71系統源表上的輸出事件觸發器通過D71與FMIS的映射表，在D71的接口表中插人記錄，做為本地集成事件的隊列。本地驅動器ODRV認可該表中插人的數據后，調用與之相關的輸出存儲過程，經由FMIS的API調用其相關的輸入存儲過程，然后以此為基準對FMIS的源表進行操作，如插入記錄或修改紀錄信息等。

　　這只是一個示意圖，每一個系統輸入與輸出的源表都不是同一個。如在D71系統中輸出時的源表可能是訂單發票、庫存交易等，對應到FMIS則是應付分錄和總帳等;而D71接收數據的源表可能是項目表，要執行FMIS下達的項目計劃。

　　另外，FMIS與D71的接口表涉及2個方面:一是FMIS的表主要有:應付發票表、應付發票行表、總帳表、項目會計表、項目表、供貨商表、貨幣表和匯率表等;二是D71表主要有物品臺帳表、物品交易表、項目表、供貨商表、貨幣表林匯率表等。