二。 電信運營行業(yè)財務(wù)需求分析和ERP系統(tǒng)的模塊集成

1. 財務(wù)管理方面的總體需求

(1)建立公司統(tǒng)一的財務(wù)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)在公司總部和各分支機(jī)構(gòu)的高速流轉(zhuǎn)和高度實時集成，向公司管理層及時提供財務(wù)信息以供迅速的經(jīng)營決策，同時也能夠快速的向外部提供完整準(zhǔn)確的財務(wù)會計信息。

(2)統(tǒng)一規(guī)范財會業(yè)務(wù)工作流程和財務(wù)指標(biāo)定義標(biāo)準(zhǔn)，建立適應(yīng)國際化電信運營公司的新的財務(wù)管理思想和觀念，財務(wù)會計制度與信息系統(tǒng)設(shè)計相配合，明確部門內(nèi)部職責(zé)分工，理順各項財務(wù)工作流程并使之程序化，促進(jìn)信息處理的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，提高工作效率和信息質(zhì)量。

(3)引入財務(wù)作業(yè)流程控制概念與手段，加強公司對財務(wù)作業(yè)流程的監(jiān)控能力，強化審批責(zé)任制，杜絕財務(wù)違規(guī)操作現(xiàn)象的發(fā)生。

(4)建立信息平臺和財務(wù)數(shù)據(jù)庫，滿足公司在編制適用不同會計準(zhǔn)則的財務(wù)報表、營運上的財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和營運指標(biāo)計算的要求。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展對數(shù)據(jù)存儲容量和運行速度的要求。

(5)為公司總部對各分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)管理監(jiān)控提供現(xiàn)代化的技術(shù)手段，使管理層在任何時間都可以對各財務(wù)數(shù)據(jù)作查詢和監(jiān)控，使財務(wù)職能從事后核算轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂?、事中監(jiān)督、事后核算并重。

(6) 建立公司全面預(yù)算控制制度和資產(chǎn)管理制度，使公司管理層可以通過財務(wù)管理信息系統(tǒng)實時掌握和監(jiān)控資金的調(diào)撥與使用，有效計劃、審批和監(jiān)控財務(wù)預(yù)算及其執(zhí)行情況;監(jiān)控、評估固定資產(chǎn)和在建工程;

2.同其他系統(tǒng)的信息集成需求

(1)要求同營業(yè)系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)、計費系統(tǒng)和客戶服務(wù)等系統(tǒng)集成，財務(wù)系統(tǒng)能夠從這些系統(tǒng)中自動獲得核算信息;

(2)在各系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，建立總體的分析系統(tǒng)和商業(yè)智能，提供宏觀預(yù)測和趨勢分析等內(nèi)容，為管理和決策提供服務(wù)

基于以上的需求，我們提出國內(nèi)電信運營行業(yè)ERP建設(shè)的整體框架和應(yīng)用的模塊：

◆總帳模塊：完成憑證管理，財務(wù)報表管理，帳務(wù)合并等;

◆應(yīng)付模塊：管理同供應(yīng)商的往來應(yīng)付款，員工費用的審批和報銷，代攤費用管理等;

◆應(yīng)收模塊：同BOSS系統(tǒng)集成和接口，進(jìn)行最終用戶群的應(yīng)收和收入核算，營業(yè)點/廳的營業(yè)款項管理、欠費回收和核銷等;

◆現(xiàn)金模塊：管理銀行對帳和現(xiàn)金流的預(yù)測;

◆采購模塊：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套設(shè)備、辦公用品的物品的采購和審批;

◆庫存模塊：工程物料的流轉(zhuǎn)和成本管理，業(yè)務(wù)用品/備品備件的庫存管理;

◆工程模塊：管理項目立項，費用歸集和成本轉(zhuǎn)移，項目資本化

◆固定資產(chǎn)模塊：固定資產(chǎn)管理，包括新增、轉(zhuǎn)移、報廢、折舊、資本化等;