5.賬簿及報(bào)表

Ａ．賬薄可利用各模塊賬簿功能查詢打印。

Ｂ．財(cái)務(wù)所需報(bào)表利用UFO另行定義。

6.一體化流程

A．業(yè)務(wù)處理流程

（1）本地提貨：

業(yè)務(wù)部：

1.計(jì)劃員手工填制發(fā)貨計(jì)劃（訂單列明結(jié)算方式、包裝物情況、贈(zèng)酒返利）；

2．開(kāi)單員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃開(kāi)具發(fā)貨單（列明結(jié)算方式、包裝物情況、贈(zèng)酒或運(yùn)費(fèi)返利；包裝物同時(shí)填列包裝物其他出庫(kù)單），同時(shí)根據(jù)提貨品種手工開(kāi)出出門(mén)放行條；打印發(fā)貨單一聯(lián)交客戶；打印發(fā)貨單后應(yīng)在發(fā)貨單上補(bǔ)入各品種的折扣。

財(cái)務(wù)部：

1.根據(jù)業(yè)務(wù)部打印的發(fā)貨單、客戶提供的回空瓶箱驗(yàn)收單，結(jié)合贈(zèng)酒及返利情況收款；

2.審核發(fā)貨單；系統(tǒng)將自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；

3.開(kāi)出收據(jù)；根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票，根據(jù)包裝物情況填列其他應(yīng)收單形成應(yīng)收款；

4.財(cái)務(wù)部月末根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票匯總情況開(kāi)具發(fā)票（真實(shí)發(fā)票）給客戶；

5.財(cái)務(wù)部月末根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單等單據(jù)生成憑證；并在總帳系統(tǒng)補(bǔ)入折扣、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼憑證；

儲(chǔ)運(yùn)部：

1.根據(jù)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部確認(rèn)過(guò)的發(fā)貨單、其他出庫(kù)單發(fā)出貨物及包裝物；

2．審核銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他出庫(kù)單（注：如果客戶部分提貨也必須審核銷(xiāo)售出庫(kù)單）；

（2）異地提貨：

業(yè)務(wù)部：計(jì)劃員手工填制發(fā)貨計(jì)劃（列明結(jié)算方式、包裝物情況、贈(zèng)酒返利）；

財(cái)務(wù)部：1.根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃、客戶提供的回空瓶箱驗(yàn)收單，結(jié)合贈(zèng)酒及返利情況收款；

2.打印訂單并傳真深圳總部；

業(yè)務(wù)部：開(kāi)單員根據(jù)異地提貨銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)開(kāi)具入庫(kù)單（入虛擬倉(cāng)庫(kù)）、發(fā)貨單（虛擬倉(cāng)庫(kù)），同時(shí)根據(jù)提貨品種開(kāi)出其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單（松崗發(fā)貨時(shí)作包裝物虛擬入、出庫(kù)）；

財(cái)務(wù)部：

1.根據(jù)虛擬入、出庫(kù)單據(jù)生成采購(gòu)發(fā)票、銷(xiāo)售發(fā)票；根據(jù)包裝物情況填制其他應(yīng)收、應(yīng)付單；

2.審核發(fā)貨單；系統(tǒng)將自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；

4.財(cái)務(wù)部月末根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票匯總情況開(kāi)具發(fā)票（真實(shí)發(fā)票）給客戶；

5.財(cái)務(wù)部月末根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單等單據(jù)生成憑證；并在總帳系統(tǒng)補(bǔ)入折扣、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼憑證（送貨無(wú)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼）；

儲(chǔ)運(yùn)部：審核銷(xiāo)售出庫(kù)單；

（3）退貨；

業(yè)務(wù)部：開(kāi)具紅字發(fā)貨單；

儲(chǔ)運(yùn)部：審核紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；

財(cái)務(wù)部：

1.審核紅字發(fā)貨單；

2.生成紅字銷(xiāo)售發(fā)票、紅字其他出庫(kù)單；

3.生成憑證并沖銷(xiāo)折扣。

（4）領(lǐng)料：

儲(chǔ)運(yùn)部：開(kāi)具其他出庫(kù)單；

財(cái)務(wù)部：審核并作帳務(wù)處理。

（5）破損：

處理同領(lǐng)料。

（6）盤(pán)點(diǎn)：

儲(chǔ)運(yùn)部：開(kāi)具盤(pán)點(diǎn)單；

財(cái)務(wù)部：審核并作帳務(wù)處理。

（7）廣告品

入庫(kù)時(shí)儲(chǔ)運(yùn)記手工帳；財(cái)務(wù)作一次性攤銷(xiāo)處理。

出庫(kù)時(shí)儲(chǔ)運(yùn)記手工帳；財(cái)務(wù)不作處理。

（8）調(diào)入

業(yè)務(wù)部：手工填制計(jì)劃表并傳真深圳；

儲(chǔ)運(yùn)部：

1.根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)出的送貨單填列采購(gòu)入庫(kù)單，按包裝物情況填列其他入庫(kù)單；

2.貨到時(shí)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)并審核采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單；

3.如有運(yùn)輸損耗則通知業(yè)務(wù)作銷(xiāo)售處理；如有裝卸損耗手工記損耗表，月末作損耗處理及審核運(yùn)費(fèi)清單。

財(cái)務(wù)部：

1.根據(jù)入庫(kù)品種包裝物情況填列其他應(yīng)付單；

2.根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票；并根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)清單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票作帳務(wù)處理。

（9）包裝物回空：

儲(chǔ)運(yùn)部：驗(yàn)收入庫(kù)并手工填制回空瓶箱驗(yàn)收單、其他入庫(kù)單；

財(cái)務(wù)部：根據(jù)其他入庫(kù)單填制紅字其他應(yīng)收單并生成相應(yīng)憑證。

（10）包裝物返廠：

儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)返廠驗(yàn)收單填列其他出庫(kù)單；

財(cái)務(wù)部：根據(jù)其他出庫(kù)單填制紅字其他應(yīng)付單并生成相應(yīng)憑證。

B．票據(jù)處理流程

（1）銷(xiāo)售管理：訂單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票

（2）庫(kù)存管理：采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)單

（3）存貨核算：入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單、單據(jù)記帳及生成憑證

（4）應(yīng)付款管理：采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單、結(jié)算單（付款核銷(xiāo)）、單據(jù)審核及生成憑證

（5）應(yīng)收款管理：其他應(yīng)收單、收款單、結(jié)算單（收款核銷(xiāo)）、單據(jù)審核及生成憑證

（6）總帳：填制、審核憑證；記帳；結(jié)帳

7.系統(tǒng)權(quán)限控制表

權(quán)限類(lèi)別操作員備注

發(fā)貨計(jì)劃審核、折扣報(bào)表業(yè)務(wù)主管

發(fā)貨單生成、修改開(kāi)單員

1.出庫(kù)單生成

2.采購(gòu)入庫(kù)單錄入

3.其他入庫(kù)單錄入

4.其他出庫(kù)單

5.盤(pán)點(diǎn)單生成

6.盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)量錄入儲(chǔ)運(yùn)部計(jì)帳員

出、入庫(kù)單據(jù)審核儲(chǔ)運(yùn)部主管

1.發(fā)貨單審核

2.銷(xiāo)售發(fā)票生成、修改

3.其他應(yīng)收、付單錄入、修改

4.往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)會(huì)計(jì)1

1.出入庫(kù)單據(jù)計(jì)帳

2.單據(jù)審核，憑證生成

3.運(yùn)費(fèi)憑證錄入

4.其他憑證錄入、生成

5.報(bào)表生成會(huì)計(jì)2

憑證審核、計(jì)帳會(huì)計(jì)主管

固定資產(chǎn)、工資的數(shù)據(jù)錄入行政、人事負(fù)責(zé)人

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、操作人員管理系統(tǒng)管理員